18 Nisan günü Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) şirket raporunu yayınlayan bir aracı kurum, ATAKP hisse senedini araştırma kapsamına alarak hedef fiyat açıklamasında bulundu.
Hedef fiyat haberleri
Kurum raporunda şu ifadelere yer verdi; “➢ Dalgalı Denizde Dengede Kalmak: Büyürken Riskleri Yönetmek: Atakey’i ‘AL’ tavsiyemizle takip listemize tekrardan ekliyoruz. Bu hedef, %35’lik artış potansiyeline işaret etmektedir. Şirketin öngörülebilir hacim büyümesi, ana ortağı TFI’ya (TAB Gıda) artan satışları, devam eden üçüncü taraf satışları ve verimli, tam entegre üretim modeli tarafından desteklenmektedir. Hisse, 2025T 4,3x FD/FAVÖK ve 2025T 5,6x F/K çarpanları ile işlem görmektedir (UMS29 öncesi). ➢ İstikrar ve Bağımlılık Arasındaki Denge: Atakey, TFI TAB Gıda Yaƨrımları (TFI)’ın tek tedarikçisi olarak sözleşmeli satış modeli sayesinde üretim planlamasında öngörülebilirlik avantajına ek olarak TFI’ın Türkiye ve Çin’deki genişlemesine uyumlu bir büyüme göstermesini sağlamaktadır. Her ne kadar ayrıcalıklı iş modeli öngörülebilir gelir akışı yaratsa da, TFI’nın talebindeki dalgalanmalar veya pazardaki olası riskler nedeniyle bağımlılık riskini de beraberinde getirdiğinden dinamik bir risk yönetimi yaklaşımı Atakey için kritik öneme sahiptir. 2025 yılının Şubat ayında TFI’nın Çin’deki Burger King restoranlarındaki payını RBI’ya satmasına karşın, Atakey’in Burger King China’nın tedarikçisi konumunun devam etmesi beklenmekte ve yakın vadede bir risk unsuru olarak görülmemektedir. ➢ Çeşitlendirilmiş Satış Kanalları ile Talep Dalgalanmalarına Karşı Dayanıklı: 4Ç24 itibarıyla, şirketin satış hacminin %65’i Türkiye’deki TFI saƨşlarından, %12’si ihracattan ve %23’ü üçüncü taraf satışlarından oluşmaktadır. Zayıf tüketici talebiyle, TFI Türkiye restoranlarına yapılan satışlar 2024 yıl sonunda yıllık bazda yaklaşık %1 azalmıştır. Öte yandan, ihracat kısıtlamalarının kaldırılmasına rağmen, TFI’nın Çin operasyonlarını sürdürmekte yaşadığı zorluklar nedeniyle ihracat hacminde düşüş gözlemlenmiştir. Ancak, üçüncü taraf satış hacmi %37 artarak bir tampon görevi görerek potansiyel kayıpları minimize etmeye yardımcı olmuştur. Önümüzdeki dönemde, büyüme oranlarının iyileşmesi ve şirketin toplam donmuş ürün saƨşlarında 2025 için %20’lik bir artış beklentisiyle, satış ivmesinin yeniden hız kazanması öngörülmektedir. ➢ Uzun Vadeli Finansal Görünüm: Büyüme, Karlılık ve Operasyonel Esneklik UMS29 öncesi projeksiyon dönemimizde şirketin satışlarının (2024-2029) %34,2 YBBO ile, FAVÖK’ün ise %31,5 YBBO ile büyüyeceğini tahmin ediyoruz. 2022 yılında %46 ile zirve yapan brüt kâr marjının, (2025-2029) ortalama %29 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Yeni kaplamalı ürün saƨşları ve esnek satış kanallarıyla, ortalama %27’lik FAVÖK marjı öngörüyoruz.”
Raporun tamamını PDF olarak görüntülemek için aşağıdaki dosyayı indirebilirsiniz.
1744956291569_ATAKPTakip-Listesine-Yeniden-Ekleme180425İndir
Atakey hisse hedef fiyat 2025
İşte aracı kurumların AtaKey için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyesi;
İş Yatırım
İş Yatırım, ATAKP – AtaKey için tavsiyesini 51,80 TL hedef fiyat ile “al” olarak yeniden başlattı.
Aracı Kurumİş YatırımHedef fiyat51,80 TLSon fiyat (İst: ATAKP)39,14 TLTavsiyeAlPrim potansiyeli%32,34Açıklanma tarihi18 Nisan 2025
Borsa ve halka arzlar ile ilgili gelişmeleri en hızlı şekilde öğrenmek ve BorsaHattı telegram hesabını takip etmek için tıklayınız.
Atakey Patates hisse FORUMU, hedef fiyatları, hisse grafiği, hisse senedi fiyatı, haber, analiz ve yorumları için tıklayınız.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
*** Hedef fiyatlar ForInvest Haber tarafından derlenmiştir.
