Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) 2025 yılı 1. çeyrek finansal sonuçları kamuya açıklandı. Bilanço sonrası Şirketin finansal tabloları için değerlendirme, Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’den geldi. Kurum değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı;
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. hisse haberleri
Buna göre Deniz Yatırım değerlendirmesi şu şekilde; “Doğuş Otomotiv, 1Ç25 döneminde 42.040 milyon TL satış geliri (Konsensus: 38.192 / Deniz Yatırım: 38.039 milyon TL), 2.878 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 3.073 milyon TL / Deniz Yatırım: 3.242 milyon TL) ve 577 milyon TL net kar (Konsensus: 1.665 milyon TL / Deniz Yatırım: 1.501 milyon TL) açıkladı. Enflasyon muhasebesi nedeniyle 1Ç25 dönemi finansallarında, parasal kazanç/kayıp kalemi altında 603 milyon TL’lik olumsuz etki oluştu.■ Bilançoda olumlu okuduğumuz detaylar✓ —■ Bilançoda olumsuz okuduğumuz detaylar✓ Satış geliri, FAVÖK ve net kar tarafında gerçekleşen daralmaya ekolarak artan net borç pozisyonu.■ Bilançoya dair kısa değerlendirmemiz→ FAVÖK ve net kâr tarafında beklentilerin altında açıklanan finansal sonuçların zayıflamaya işaret etmesi dolayısıyla hisse performansı üzerinde olumsuz etki yaratabileceğini düşünüyoruz.■ Doğuş Otomotiv’in 1Ç25 döneminde Skoda dahil toptan satış adetleri geçen yılın aynı dönemine göre %0,2 azalarak 38.940 adet olarak gerçekleşmiştir.■ Şirket’in satış geliri 1Ç25 döneminde %11 azalışla 42.040 milyon TL olarak gerçekleşti.■ 1Ç25 döneminde FAVÖK %53 azalışla 2.878 milyon TL seviyesine gerilerken, FAVÖK marjı 6,1 puan azalışla %6,8 seviyesinde gerçekleşti.■ Şirket, 1Ç25 döneminde yıllık bazda %86 azalışla 577 milyon TL net kar açıkladı.■ 1Ç25 dönem sonu itibariyle Şirket’in 11.301 milyon TL net borç pozisyonu bulunmaktadır (4Ç24: 2.691 milyon TL net borç).■ Şirket, 2025 yılı beklentilerini korumaya devam etti. Hatırlayacak olursak 2025 yılı beklentileri; i) 115.000 (ŠKODA hariç) satış adedi ii) 5,3 milyar TL yatırım harcaması yönündeydi.■ Genel değerlendirme: Hisse, yıl başından itibaren BIST 100 endeksinin %11 üzerinde performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 9,8x F/K ve 3,8x FD/FAVÖK çarpanlarından işlem görmektedir.”
Deniz Yatırım yasal uyarısı: Bu rapor/e-posta içerisinde yer alan değerlendirmeler Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler kullanılarak genel nitelikte hazırlanmıştır. Raporda yer alan ifadeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve hiçbir şekilde alış veya satış yapılması yönünde yönlendirme olarak değerlendirilmemelidir. Deniz Yatırım, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmemektedir. Bu sebeple, okuyucuların, bu raporlardan elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit etmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanılarak aldıkları kararlarda sorumluluk okuyucuların kendilerine aittir. Bilgilerin eksikliği ve yanlışlığından Deniz Yatırım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Deniz Yatırım ve DenizBank Finansal Hizmetler Grubu çalışanları ve danışmanlarının, herhangi bir şekilde bu rapor/e-posta içerisinde yer alan bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Burada yer alan bilgiler sermaye piyasası aracına yönelik bir yatırım tavsiyesi, alım-satım önerisi ya da getiri vaadi değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamında yer almamaktadır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Buradaki içeriğin hiçbir bölümü Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntı yapılamaz ve kullanılamaz. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Ekonomi Pusulası yasal uyarısı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz
