Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAREL) hisseleri için hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. 4 Haziran günü Karel analist toplantısı sonrasında rapor yayınlayan bir aracı kurum, KAREL hisse senedi için hedef fiyat açıklamasında bulundu.
Hedef fiyat haberleri
Raporda şu ifadelere yer verildi; “Karel Elektronik, 3 Haziran 2025 tarihinde, 1Ç25 sonuçlarına ve dönüşüm sürecine yönelik, yatırımcı ve analist toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıdan derlediğimiz ve kritik gördüğümüz önemli notlar aşağıda yer almaktadır.■ Modernizasyon ve dönüşüm sürecinde olan Karel Elektronik, hatırlanacağı üzere, 2024 yılına ‘şanssız’ olarak tanımlayabileceğimiz yangınla başlamıştı. 2024 yılının zorluklarına ek olarak, yıla yangın ile başlamış olmanın çarpan etkisi finansal sonuçlar üzerinde kendini göstermiş ve Şirket’te devam eden ‘dönüşüm ve yeniden yapılanma sürecini’ gölgelemiştir. Bu paralelde Şirket, 2024 yılını, “dönüşüm yılına hazırlık yılı” olarak geride bıraktıklarını açıkladı.■ İş birimlerinde dönüşümün detayları:➢ İletişim teknolojileri iş biriminde; sadece santral çözümleri sağlayan şirket olmanın ötesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda kamu kurumlarının güvenilir iletişim ortağı olmak ve KOBİ tarafında üyelik sistemleri ile bulut santral çözümler üretmek ön plana çıkarılmıştır.➢ Savunma teknolojileri iş biriminde; 5G ile desteklenen, sahadaki insanlar ve araçlar arasında iletişimi sağlayabilen çözümler üretmek hedeflenmektedir.➢ Kurumsal teknoloji iş biriminde; telekom şirketleriyle yapılan yeni sözleşmeler doğrultusunda 2028 yılına dek sağlam zemin oluşturulmuş, bu durumun olumlu etki yaratması beklenmektedir. Ayrıca, bu sözleşmeler süresince kârlılığın artırılması ve telekom alanının dışına çıkarak yeni sektörlere girme hedeflerinin olduğu belirtilmiştir.➢ Elektronik teknolojileri iş biriminde; 2024 yılı, beyaz eşya pazarındaki daralmaya ek olarak yıla yangınla başlamanın yol açtığı hasar nedeniyle olumsuz etkilenmiştir. Bu doğrultuda, gerçekleştirilen modernizasyon yatırımlarının sözleşmelerle desteklenmesiyle tüketici elektroniği alanında iyileşme beklenirken, aynı zamanda tüketici elektroniğinin payının azaltılarak savunma sanayi elektroniği payının artırılması hedeflenmektedir.➢ Otomotiv elektroniği iş biriminde, Daiichi üretim fırsatlarının Karel’e taşınması hedeflenmektedir. Araç içi eğlence sistemi modülünün uçtan uca üretiminin gerçekleştirilmesi planlanırken, Ford F-Max araçları için Daiichi tarafından geliştirilen ve Karel tarafından üretilen eğlence sistemleri lansman araçlarında yer almış; bu sistemlerin Temmuz ayından itibaren seri üretime geçmesi öngörülmektedir. Bu sürece ek olarak; Stellantis, Scania, MAN, Iveco RFS ve RFQ süreçlerinin devam etmekte olduğu bilgisine yer verilmiştir.
■ 2024 yılında Şirket’in esas faaliyet karı 815 milyon TL, FAVÖK’ü ise 115 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket, 2024 yılında dönüşüm süreci olan tek seferlik giderlerin gerçekleşmediği senaryoda 17,5 milyon USD’lik ana faaliyetlerinden gelir yarattığının altını çizdi.■ 1Ç25 döneminde cirodaki düşüşün, geçen yıl ilk çeyrekte ilk defa faturalanan jandarma projesi bazlı, baz etkisi kaynaklı olduğunu belirtildi.
Genel değerlendirme: Hatırlayacak olursanız, 1Ç25 finansalları ardından paylaştığımız bilanço değerlendirmesinde “1Ç25 finansallarında, operasyonel karlılık tarafında gördüğümüz çeyreksel bazda toparlanmaya ek olarak Daiichi pay satışının katkısıyla net borçta azalış yaşanmıştır. Finansallar üzerindeki görece zayıf seyir devam etse de en kötü dönemin geride kaldığını işaret eden sonuçların hisse performansı üzerindeki olumsuz etkiyi nötrleyeceğini düşünüyoruz. Ana operasyonların seyri ve sorunlu alanlara odaklanılarak yeniden yapılanma sürecine girilmesi sonrasında net işletme sermayesi tarafında yakalanan iyileşmenin devam etmesini de göz ardı etmiyoruz.” yorumunda bulunmuştuk. Halihazırda düşüncelerimiz ve önerimizi koruyor, Karel Elektronik için önerimizi AL yönünde sürdürüyoruz. Hisse, yılbaşından itibaren BIST 100 endeksinin %16 gerisinde performans sergilemiştir.”
KAREL hisse hedef fiyat 2025
İşte aracı kurumların Karel Elektronik için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyesi;
Deniz Yatırım
Deniz Yatırım, KAREL – Karel için hedef fiyatını 17,00 TL, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
Aracı KurumDeniz YatırımHedef fiyat17,00 TLSon fiyat (İst: KAREL)8,06 TLTavsiyeAlPrim potansiyeli%110,91Açıklanma tarihi4 Haziran 2025
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
*** Hedef fiyatlar ForInvest Haber tarafından derlenmiştir.
