Arçelik A.Ş. (ARCLK) hisseleri için aracı kurumların hedef fiyat güncellemeleri sürüyor. 9 Temmuz günü strateji raporunu revize eden bir aracı kurum, ARCLK hisse senedi için hedef fiyat açıklamasında bulundu.
Hedef fiyat haberleri
Raporda şu ifadeler kullanıldı; “➢ Borçlulukta azalma ve marjlarda toparlanma yolda: Whirlpool ile birleşmenin ardından Arçelik, Avrupa’daki pazar payını %20’lere yükseltti. Son iki yıldır daralan Avrupa pazarına ek olarak, birleşme sonrası artan maliyetler ve IAS-29’un olumsuz etkileri marjlar üzerindeki baskıyı geçen yıl daha da artırdı. Ancak önümüzdeki çeyreklerde bu eğilimin tersine dönmesi bekleniyoruz, ilk toparlanma sinyalleri şimdiden görülmeye başladı. 1Ç25’te FAVÖK marjı çeyreklik bazda 82 baz puan artarak %5,3’e yükseldi. Maliyet düşürme adımları, EUR/USD paritesindeki olumlu seyir ve düşen hammadde fiyatlarının etkisiyle marjlarda kademeli bir normalleşme öngörüyoruz. 2025 yılı için FAVÖK marjı tahminimiz %6,2 olup, bu oranın 2026’da %7,5’e, 2027’de ise %8,3’e çıkmasını bekliyoruz. Operasyonel iyileşmelerle birlikte Net Borç/FAVÖK oranının yıl sonunda 3,4x seviyesine gerilemesini öngörüyoruz.➢ 1Ç25 sonuçlarının ardından şirket, 2025 yılına ilişkin beklentilerini korudu. Yurt içi satışların reel olarak yatay seyretmesini, uluslararası satışların ise döviz bazında %15 büyümesini öngörüyor. FAVÖK marj hedefi %6,5 (2024: %5,2), NIS/Net Satışlar oranının ise %20’nin altında kalmasını, yatırım harcamaları için 300mn EUR olarak öngörüyor. Bizim tahminlerimiz biraz daha temkinli, yurt içi satışlarda reel olarak yıllık %5 düşüş, uluslararası satışlarda ise EUR bazında %14 artış öngörüyoruz. 2025 yılı için FAVÖK marjının %6,2 gerçekleşmesini bekliyoruz. Marjlardaki toparlanmanın etkisinin, iyileşen yurt içi koşulların da desteğiyle 2025’in geri kalanında ve 2026 yılı boyunca daha belirgin olmasının bekliyoruz.➢ Zayıf finansalların ve artan borcun etkisiyle hisse, yıl başından bu yana endeksin %13 gerisinde performans gösterdi. Bu zayıf performansın yılın ikinci yarısında finansallardaki toparlanmanın etkisiyle tersine dönemsini bekliyoruz. 2026 tahminlerimize göre Arçelik, 4,4x FD/FAVÖK çarpanıyla global benzerlerine kıyasla %37 iskontolu işlem görüyor.”
ARCLK hisse hedef fiyat 2025
İşte aracı kurumların Arçelik için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyesi;
Gedik Yatırım
Gedik Yatırım, ARCLK – Arçelik için hedef fiyatını 180,00 TL, tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak sürdürdü. Hisseye model portföyünde yer verdi.
Aracı KurumGedik YatırımHedef fiyat180,00 TLSon fiyat (İst: ARCLK)123,60 TLTavsiyeEndeks üstü getiriPrim potansiyeli%45,63Açıklanma tarihi9 Temmuz 2025
Türk Hava Yolları (THY) hisseleri için yeni hedef fiyat açıklandı
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
*** Hedef fiyatlar ForInvest Haber tarafından derlenmiştir.
