Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) 2025 yılı 3. çeyrek finansal sonuçları kamuya açıklandı. Bilanço sonrası Şirketin finansal tabloları için değerlendirme, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’den geldi. Kurum değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı;
Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse haberleri – YYLGD hisse yorumu
Gedik Yatırım değerlendirmesi şu şekilde; “Şirketin net satışları 3. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %87,72 artışla 5.456 milyon TL olmuştur. 2025 yılının ilk 9 ayında net satışları %29,84 artışla 14.012 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK‘ü 3. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %72,50 artışla 566 milyon TL olmuştur. 2025 yılının ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre FAVÖK’ü %11,92 artışla 1.311 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 3. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre 92 baz puan azalışla %10,4 olmuştur. 2025 yılının ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre FAVÖK marjı 150 baz puan azalışla %9,4 olmuştur. Geçen yılın 3. çeyreğinde 240 milyon TL net kar açıklayan şirket, bu yılın 3. çeyreğinde 85 milyon TL net zarar açıklamıştır. 2025 yılının ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre net karı %26,26 azalışla 831 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.Sonuç: Şirket 3Ç25’te yıllık bazda %87,7 artışla 5,5 milyar TL satış geliri elde etmiştir. Yurt içi satışlar %63 artarken, yurt dışı satışlar %123 artış göstermiştir. Gelirlerin yıllık %87,7 artmasına rağmen, maliyetlerin %94 gibi daha yüksek bir artış göstermesi brüt kar marjının 260bp daralmasına neden olurken, faaliyet giderleri yıllık %27 yükselmiştir. FAVÖK %72,5 artışla 566 milyon TL olarak açıklanmış ve FAVÖK marj 92bp düşerek %10,4 olmuştur (3Ç24: %11,3). 3Ç25’te ise 85 milyon TL net zarar kaydedilirken, 3Ç24’te 240 milyon TL net kar elde edilmişti. Şirket, 3Ç24’te 828 milyon TL finansal gelir elde ederken, 3Ç25’te 33 milyon TL finansal zarar kaydetmiş ve bu durum, net karın negatife dönmesinde önemli bir rol oynamıştır. Şirket, 3Ç24’te 6,9 milyar TL net borç kaydederken, 3Ç25’te 6,8 milyar TL net borç açıklamıştır. Buna bağlı olarak, güçlü operasyonel nakit akışı ve devam eden borç geri ödemeleri sayesinde, Net Borç/FAVÖK 2Ç24’te 7,2x’ten 3Ç25’te 5,1x’e önemli ölçüde iyileşme göstermiştir. Güçlü gelir toparlanması, ancak devam eden karlılık baskısı ve iyileşen ancak hala ihtiyatlı olan kaldıraç profili göz önüne alındığında, sonuçları nötr olarak değerlendiriyoruz. Hisse yılbaşından bu yana BIST-100 Endeksi’nin %11,3 altında performans göstermiş olup, son 12 aylık verilere göre 13,6x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir.”
TEHOL bedellisinde yüzde 5 üzeri hisse alımı yapanlar açıklandı
Gedik Yatırım yasal uyarısı: Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.Ekonomi Pusulası yasal uyarısı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
