Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALSU) hisseleri aracı kurumların radarına girmeye başladı! 24 Aralık günü bir aracı kurum, BALSU hisse senedini araştırma kapsamına alarak hedef fiyat açıklamasında bulundu.Hedef fiyat haberleri – BALSU hisse yorumuRaporda şu ifadeler kullanıldı; “Kabuğunu Kırmaya Hazırlanıyor… Balsu Gıda’yı “AL” tavsiyesi ile araştırma kapsamımıza alıyoruz. Hisse, fiyat hedefimize göre yüzde %58 yükseliş potansiyeli sunuyor. Değerlememiz, şirketin geleneksel bir fındık işleyicisinden aktif karbon ve Şili operasyonlarıyla çok segmentli bir platform yapısına dönüşümünü yansıtırken, 2027T için ima edilen 9,4x FD/FAVÖK çarpanına işaret etmektedir.FAVÖK’ün 2025 döneminde stoklardan elde edilecek satış kazançları sayesinde yükselmesi beklenmektedir. Şirket, kuraklık ve don nedeniyle daralan hasat döneminde fiyatların hızla arttığı, 2025 mali yılına önceden biriktirdiği düşük maliyetli stoklarla girdi. Bu stokların satışa dönmesiyle raporlanan kârlılığın geçici olarak tarihsel seviyelerin üzerine çıkması öngörülmektedir. Bu durum 2025 FAVÖK’ünde anlamlı bir artış yaratırken nakit akışını da desteklemektedir. Etki tek seferliktir. 2026’da stok etkisi terse dönebileceğinden marjlarda olası gerileme operasyonel bir bozulma değil teknik bir düzeltme kaynaklı olacaktır.2026 sonrası dönemde normalleşen FAVÖK, aktif karbon ve Şili katkısıyla yapısal olarak daha yüksek bir seviyeye yerleşmektedir. 2026 sonrası dönemde FAVÖK, stok etkisinden arındıktan sonra aktif karbon ve Şili katkısıyla yapısal olarak daha yüksek bir seviyeye yerleşmektedir. 2024’te 1,9 milyar TL olan FAVÖK’ün 2025’te 5,76 milyar TL’ye yükselmesi ağırlıklı olarak stok kaynaklıyken, 2026’da 2,93 milyar TL seviyesine gerilemesi fiyat normalleşmesinin satışlara yansımasının doğal bir sonucudur. Kârlılıkta gerçek ve sürdürülebilir normalleşmenin 2027’de ortaya çıkmasını bekliyoruz. Bu aşamada fiyat istikrarı, hacim artışı ve aktif karbonun katkısıyla FAVÖK’ün 5,10 milyar TL’ye yükselmesini öngörüyoruz. Aktif karbonun FAVÖK marjına 2026’da yaklaşık 1,7 puan, 2027’de 2,8 puan katkı sağlaması gelir tabanını güçlendirmektedir. Bu birleşik etki, uzun vadeli FAVÖK marjını %12-13 bandının üzerine taşıyarak emtia döngülerine duyarlılığı azaltmaktadır.Çift yarım küre tedarik modeli arz riskini azaltmakta ve hacim görünürlüğünü güçlendirmektedir. Türkiye’deki fındık arzı don, kuraklık ve bölgesel değişkenliklere karşı hassastır. Şili’nin ikinci bir kaynak olarak eklenmesi farklı mevsimsel hammadde erişimi sağlayarak tedariği dengeleyecektir. 2025T’de toplam satış hacmi 44,2 bin ton olup Global Ticaret’in payı yüzde 10 iken Şili henüz katkı sağlamamaktadır. 2026T’de toplam hacmin 60,3 bin tona yükselmesi, Şili’nin yüzde 7 ve Global Ticaret’in yüzde 9 pay alması beklenmektedir. 2027T’de hacmin 64,1 bin tona ulaşması ve her iki kaynağın da yüzde 9 katkı sunması öngörülmektedir. Bu çeşitlendirilmiş yapı üretim planlamasını iyileştirmekte, müşteri güvenilirliğini artırmakta ve tek bölgeye bağlılıktan kaynaklanan oynaklığı azaltmaktadır. Çoklu kaynak modelinin kapasite kullanım oranlarını daha istikrarlı hale getirerek çok uluslu alıcılar nezdinde görünürlüğü güçlendirmesini bekliyoruz.Başlıca riskler şunlardır: (i) aktif karbon ticari üretiminin devreye alınmasında yaşanabilecek gecikmeler ve/ veya beklenen karlılık düzeylerini yakalayamaması (ii) Türkiye’nin fındık yetiştirme bölgelerinde iklime bağlı rekolte kayıpları, (iii) fındık fiyatlarında hızlı düşüşlerin stoktan satış kayıplarına yol açması.BALSU hisse hedef fiyat 2026İşte aracı kurumların Balsu Gıda için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyesi;İş Yatırımİş Yatırım, BALSU – Balsu Gıda’yı “al” tavsiyesi ve 27,10 TL hedef fiyat ile takip listesine ekledi.Aracı Kurumİş YatırımHedef fiyat27,10 TLSon fiyat (İst: BALSU)18,10 TLTavsiyeAlPrim potansiyeli%49,72Açıklanma tarihi24 Aralık 2025➢ Raporun tamamını PDF olarak görüntülemek için aşağıdaki dosyayı indirebilirsiniz.BALSU_Takip-Listesine-Ekleme_241225İndirKaynak: İş Yatırım AraştırmaTüpraş (TUPRS) bedelsiz sermaye artırımı potansiyeli Benzer Hedef Fiyat Haberleri Balsu Gıda (BALSU) hisse hedef fiyat 2026 24 Aralık 2025Medical Park (MPARK) hisseleri için yeni hedef fiyat açıklandı 24 Aralık 20256 aracı kurumdan Koç Holding (KCHOL) hisseleri için hedef fiyat tahmini 24 Aralık 2025Aracı kurumlar 3 hisse için hedef fiyat belirledi 23 Aralık 2025Aksa Enerji (AKSEN) hisseleri için yeni hedef fiyat açıklandı 23 Aralık 2025Turkcell (TCELL) hisseleri için yeni hedef fiyat açıklandı 23 Aralık 2025#pt-cv-view-ditynimm .pt-cv-meta-fields { }#pt-cv-view-ditynimm .pt-cv-meta-fields * { font-size: 13px; }#pt-cv-view-ditynimm .pt-cv-thumb-wrapper:not(.miniwrap) { }#pt-cv-view-ditynimm .pt-cv-thumbnail:not(.pt-cv-thumbnailsm) { height: 150px; }#pt-cv-view-ditynimm .pt-cv-thumb-wrapper { }#pt-cv-view-ditynimm[class*=”cveffect”] .pt-cv-thumb-wrapper, #pt-cv-view-ditynimm:not([class*=”cveffect”]) .pt-cv-thumbnail { border-radius: 19px 19px 19px 19px; }#pt-cv-view-ditynimm .pt-cv-thumbnail { }#pt-cv-view-ditynimm .pt-cv-title a { display: block;color: #000000; }#pt-cv-view-ditynimm .pt-cv-title:not(.pt-cv-titlesm) a { font-weight: 600;text-decoration: none;font-size: 14px; }#pt-cv-view-ditynimm .pt-cv-titlesm a { font-weight: 600;font-size: 18px; }#pt-cv-view-ditynimm .pt-cv-content { font-size: 15px; }#pt-cv-view-ditynimm .pt-cv-rmwrap { }#pt-cv-view-ditynimm .pt-cv-readmore { color: #fff;background-color: #22304c;font-size: 14px; }#pt-cv-view-ditynimm .pt-cv-taxoterm { }#pt-cv-view-ditynimm .pt-cv-taxoterm * { color: #222;background-color: #fff6f6;font-size: 14px; }#pt-cv-view-ditynimm + .pt-cv-pagination-wrapper { }#pt-cv-view-ditynimm + .pt-cv-pagination-wrapper a { font-size: 14px; }#pt-cv-view-ditynimm > .pt-cv-page {grid-template-columns: repeat(3, 1fr);grid-gap: 15px;}
@media all and (max-width: 1024px) {
#pt-cv-view-ditynimm > .pt-cv-page {grid-template-columns: repeat(2, 1fr);}
}
@media all and (max-width: 767px) {
#pt-cv-view-ditynimm .pt-cv-thumb-wrapper:not(.miniwrap) { }#pt-cv-view-ditynimm .pt-cv-thumbnail:not(.pt-cv-thumbnailsm) { height: 120px; }#pt-cv-view-ditynimm > .pt-cv-page {grid-template-columns: repeat(2, 1fr);grid-gap: 15px;}
}Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Balsu Gıda (BALSU) hisse hedef fiyat 2026
Balsu Gıda (BALSU) hisse hedef fiyat 2026
