Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA) 2025 yılı 1. çeyrek finansal sonuçları kamuya açıklandı. Bilanço sonrası Şirketin finansal tabloları için değerlendirme, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’den geldi. Kurum değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı;
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse haberleri
Buna göre Gedik Yatırım değerlendirmesi şu şekilde; “Şirketin,
Net satışları 1. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %21,12 artışla 8.905 milyon TL olmuştur.
FAVÖK‘ü 1. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %36,98 artışla 1.094 milyon TL olmuştur.
FAVÖK marjı 1. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre 142 baz puan artışla %12,3 olmuştur.
Net karı 1. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %45,81 azalışla 271 milyon TL olmuştur.
➢ Sonuç: Şirket, 1Ç25’te 8.905 mn TL satış geliri (kons: 8.569 mn TL; yıllık: +%21), 1.094 mn TL FAVÖK (kons: 1.073 mn TL; yıllık: +%37) ve 271 mn TL net kar (kons: 760 mn TL; yıllık: -%46) açıklamıştır. 1Ç25’te satış gelirleri reel olarak yıllık bazda %21,1 oranında artarak 8,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK %37 artarak 1,1 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı yıllık bazda 142bp artışla %12,3 olmuştur (1Ç24: %10,9). 1Ç25’te yurtiçi satış gelirleri yıllık bazda %31 oranında azalırken, ihracat gelirleri %129 oranında artmış ve ihracat gelirlerinin toplam içindeki payı %35’ten %64’e yükselmiştir. Satışların maliyeti yıllık bazda %18 artarken, operasyonel giderler yıllık bazda %45 artmıştır. Şirket 1Ç24’teki 501 milyon TL’lik net kara karşılık 1Ç25’te 271 milyon TL net kar açıklamış ve net kar marjı %3 olarak gerçekleşmiştir (1Ç24: %6,8). Şirketin karlılığı 1Ç25’te yatırım faaliyetleri altında kaydedilen 681 milyon TL’lik giderden etkilenmiştir. Şirket 1Ç24’teki 125 milyon TL’lik net parasal kazanca karşılık 1Ç25’te 722 milyon TL net parasal kazanç elde etmiştir. Hisse 2025 yılı beklentilerine göre 7,0x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.”
Borsa ve halka arzlar ile ilgili gelişmeleri en hızlı şekilde öğrenmek ve BorsaHattı instagram hesabını takip etmek için tıklayınız.
Çimsa hisse FORUMU, hedef fiyatları, hisse grafiği, hisse senedi fiyatı, haber, analiz ve yorumları için tıklayınız.
Gedik Yatırım yasal uyarısı: Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
Ekonomi Pusulası yasal uyarısı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
