2 Temmuz günü model portföy değişiklik raporu yayınlayan bir aracı kurum, Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) hisselerini model portföyüne eklediğini açıklayarak hedef fiyatını belirledi. Kurum, gerekçelerini şu şekilde sıraladı.
Hedef fiyat haberleri
İş Yatırım, yayınladığı raporda şu ifadeleri kullandı; “Çıkartılan Şirketler; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL): Enflasyondaki düşüş eğilimi, görece sabit kur, düşük borçluluk ve gibi temalar Turkcell için destekleyici olmaya devam etse de yaklaşan ihale süreçleri ile ilgili belirsizlikler nedeniyle hisseyi model portföyümüzden çıkarıyoruz. Hükümet yetkililerinden gelen son açıklamaya göre 5G ihalesinin ağustos ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor. 5G ihalesine ek olarak, şirket yönetimi- eğer gerçekleştirilirse- fiber altyapı ihalesinde de yer almayı istediklerini belirtti. Haber kaynaklarına göre, Turkcell bu kapsamda 3 milyar USD ödemeye hazır. Biz değerlememizde Şirket’in 5G için 1.6 milyar EUR lisans ücreti ödeyeceğini varsayıyoruz (daha önce 4.5G ihalesinde ödenen miktara paralel). İhale süreçleri ile ilgili haber akışı ve sonrasında bu yatırımların nasıl monetize edileceği ve rekabet ortamı ile ilgili belirsizlikler hisse üzerinde kısa vadede baskı oluşturabilir. TCELL, model portföye girişinden bu yana endeksi %49 yendi.
Eklenen Şirketler; Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI): Mavi’yi, cazip değerlemesi nedeniyle en çok önerilenler listemize ekliyoruz. Kısa vadeli zorluklara rağmen, Mavi’nin sağlam iş modeli, pazar konumu, marka kimliği ve farklı makroekonomik koşullarda güçlü finansal sonuçlar sunma konusundaki kanıtlanmış geçmişi göz ardı edilerek aşırı şekilde cezalandırıldığını düşünüyoruz. Hisse performansının, baz etkisinin normalleşmesiyle birlikte iyileşen kâr momentumu, güçlü nakit yaratımı ve yeni açıklanan hisse geri alım programının desteğiyle güç kazanmasını bekliyoruz. Hisse, 2025T ve 2026T için sırasıyla 3,7x ve 3,8x düzeltilmiş FD/FAVÖK (UMS-29, UFRS-16 ve diğer maliyetler hariç) çarpanlarıyla işlem görüyor; bu da uluslararası benzerlerine göre sırasıyla %42 ve %50 oranında bir iskonto anlamına geliyor.”
02_07_2025İndir
MAVI hisse hedef fiyat 2025
İşte aracı kurumların Mavi Giyim için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyesi;
İş Yatırım
İş Yatırım, Turkcell’i model portföyünden çıkarırken, Mavi Giyim’i 66,11 TL hedef fiyat ile model portföyüne ekledi.
Aracı Kurumİş YatırımHedef fiyat66,11 TLSon fiyat (İst: MAVI)41,26 TLTavsiye–Prim potansiyeli%60,22Açıklanma tarihi2 Temmuz 2025
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
*** Hedef fiyatlar ForInvest Haber tarafından derlenmiştir.
